2026年襄阳市财政局部门预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

襄阳市财政局是市政府工作部门，为正县级。市财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市级与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草有关财政、财务、会计管理的市政府规章草案和规范性文件，制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算。完善市对区转移支付制度。负责市级预决算公开。

（四）按照法律法规授权，组织开展重大税收政策的调查研究，会同税务部门，贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。

（七）拟订和执行全市政府国内债务管理的制度和政策。负责市级政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导区级政府性债务管理工作。统一管理政府外债，负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核、汇总编制全市国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。

（十）负责审核、汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资的有关政策，制定基建财务管理制度。

（十二）围绕市委发展战略，服务全市产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。

（十三）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。指导和监督注册会计师、会计师事务所和代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作，指导推进全市注册会计师、资产评估行业政治建设工作。

（十四）负责制定和实施全市农村综合改革相关政策措施。监督财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责制定并监督执行全市政府采购制度。负责制定并组织实施全市票据管理制度。负责制定全市财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全市财政信息化建设工作。

（十五）负责全市财政系统信用体系建设，重点抓好财政资金监管、政府采购、会计事务等领域信用系统建设。牵头制定我市市级财政专项资金管理应用信息的相关管理规定。

（十六）承办上级交办的其他事项。

（十七）职能转变。

1．完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2．深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和区收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市级和区财政关系。完善转移支持制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。落实中央、省有关地方金融企业出资人职责和国有资产管理等职能。

3．防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二、机构设置情况

襄阳市财政局本级内设机构有：办公室、综合科、法规税政科、预算科、国库科、政府债务管理科、经济建设科、行政政法科、科教和文化科、社会保障科、自然资源与生态环境科、产业发展科、农业科、农村科、投融资管理科、外债金融科、预算绩效管理科、政府采购管理科、信息科、政策研究科、人事教育科、离退休干部科、直属机关党委。

参照公务员法管理事业单位有：襄阳市非税收入管理局、襄阳市财政监督检查局、襄阳市会计局、襄阳市财源建设服务局、襄阳市财政资产管理中心、襄阳市国库集中收付局、襄阳市财政投资评审中心、襄阳市财政预算编审中心。

公益一类事业单位有：襄阳市注册会计师管理中心、襄阳市财政票据管理中心。

以上单位均为独立的预算编制单位。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为9397.95万元。与2025年度相比，收、支总计各减少226.46万元，下降2.35%，主要原因是落实习惯过紧日子原则，对部分项目支出进行了压减。

2026年度收入合计9397.95万元，与2025年度相比，收入合计减少226.46万元，下降2.35%。其中：一般公共预算拨款收入9397.95万元，比上年减少226.46万元，减少2.35%。

2026年度支出合计9397.95万元，与2025年度相比，支出合计减少226.46万元，下降2.35%。其中：基本支出6694.59万元，占本年支出71.23%；项目支出2703.39万元，占本年支出28.77%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出9397.95万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少226.35万元，下降2.35%。主要原因是落实习惯过紧日子原则，对部分项目支出进行了压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出9397.95万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出6706.8万元，占71.36%。主要是用于财政事务的行政运行、事业运行、机关服务、预算改革业务、财政监察、其他财政事务支出，派驻纪检机构的日常办公支出等。

2.社会保障和就业支出（类）1657.67万元，占17.64%。主要是用于行政事业单位养老支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出等。

3.卫生健康支出（类）607.71万元，占比6.47%。主要是用于行政事业单位医疗、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

4.住房保障支出（类）425.77万元，占比4.53%。主要是用于住房公积金支出等。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出6697.56万元，其中：人员经费6060.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费634.54万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为48.6万元，比上年预算减少42.2万元，减少46.48%。其中：因公出国（境）费10万元，与上年持平。公务接待费23.6万元，比上年减少12.2万元，主要原因是按照习惯过紧日子原则，压减了公务接待费预算。公务用车购置及运行维护费15万元，比上年减少30万元。（其中：公务用车购置0万元，比上年减少25万元，主要原因是去年有新增1辆公务车的计划和预算，今年无相关购置计划。公务用车运行维护费15万元，比上年减少5万元，主要原因是按照习惯过紧日子原则，压减了公车运维费预算。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出634.54万元，比2025年预算数增加4.54万元，增长0.72%。主要原因是：在职人员和退休人员数量较上年增加12人，导致匹配的公用经费略有增长。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额1749.1万元，比上年度减少572.63万元，减少32.74%，主要原因是：根据《襄阳市政府采购中心关于印发襄阳市本级政府集中采购目录实施方案（2025年版）的通知》最新要求，会计、审计、法律和咨询服务等不再纳入政府集中采购目录，相关服务类政府采购预算减少。其中：政府采购货物支出48.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1128万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门（单位）占有房屋面积8346.23平方米，其中：局办公楼位于襄城区财苑路23号，有房产证，房产证号为襄城区字00000246号，建筑面积7757.93平方米，用途为办公用房。南街门面房位于襄城区南街86号，建筑面积588.3平方米，房屋用途为门面房。

公务用车3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是离退休干部用车。

单价50万元以上的通用设备6套，单价100万元以上的专用设备数量为1台套。

十、重点项目预算绩效情况

1.财政业务管理经费

主要内容是：用于开展财政综合法规资金监管、工业企业资金监管、社会保障资金监管、农村综合改革试点、“三农”资金监管、PPP项目申报管理、经济建设资金监管、外债金融监管、政府债务监管、政府采购监管等相关业务；开展全市财税发展战略、规划、政策和改革方案的组织实施、重大税收政策调研、财政预算决算编制、全市国库集中收付管理、部门预算管理、国库集中支付电子化管理等相关财政管理与改革工作事项；用于全市国库支付系统和预算一体化系统项目实施及运行维护、网上移动办公系统建设、财源建设系统数据分析平台运行维护等相关业务。2026年预算安排234.02万元，其中，一般公共预算财政拨款234.02万元。

项目绩效总目标是：积极支持全市经济社会发展，服务襄阳建设汉江流域中心城市和长江经济带重要绿色增长极和“一极两中心”省域副中心城市发展战略；以人为本，健全完善公共财政体制；深化改革，依法理财，积极构建现代财政制度；加强监督，提高财政资金使用效益；建立健全安全可靠、技术先进、运行顺畅、管理有序的全市财政信息化系统、全市国库管理和国库集中支付系统、市直预算指标管理系统及全市预算一体化系统等，为有效支持全市经济社会发展，服务襄阳建设汉江流域中心城市和长江经济带重要绿色增长极和“一极两中心”省域副中心城市发展战略提供信息化技术支撑。

成本指标：预算控制率≤100%

产出指标：财政业务培训覆盖率≥90%；部门预决算、中期规划编制完成率100%；财政资金专项检查完成率100%；国库集中支付系统覆盖率100%；一体化系统运行稳定性100%；一体化系统建设运维资金拨付及时率100%；系统故障排除及时率≥96%。

效益指标：财政政策法规知晓率≥96%。

满意度指标：联系部门满意率≥96%。

2.机关建设与工作经费

主要内容是：主要用于办公楼维修、水电、物业管理、劳务派遣、环境绿化、综合治理、消防安全系统运行维护、中央空调系统运行维护、电梯系统运行维护、政务公开、纪要保密、档案创建管理、机关党建和党风廉政建设、文明创建、财政信息宣传、机关文印、共创共建社会服务事项等相关业务。2026年预算安排458.35万元，其中，一般公共预算财政拨款458.35万元。

项目绩效总目标是：为有效支持财政改革发展提供后勤保障；认真组织贯彻落实机关事务管理、财务管理等相关办法制度，不断提升后勤精细化管理水平；加强机关国有资产管理，提高资产使用效益，确保安全保值；认真做好资产优化配置、合理调剂、维修保养、更新处置；积极落实支持机关党建、党风廉政建设和精神文明建设后勤服务保障措施；稳步推进后勤社会化改革；全力做好机关综合治理、安全消防、创文（卫）、节能减排、环境综合整治等后勤服务保障工作等。

成本指标：预算控制率≤100%

产出指标：财政资金监督检查覆盖率≥80%；设备设施完好率≥95%；设备设施维修及时率100%。

效益指标：后勤精细化管理水平不断提升；综治单位、文明单位、档案达标等创建达到优秀；节能节水示范单位创建达到优秀。

满意度指标：共创共建“包保单位”满意率≥98%；服务对象满意率96%。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局用于开展会计评估监督、专项资金检查等业务的项目支出。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政局用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政局用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政局所属的事业单位的基本支出。

14、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局用于财政业务管理、资产管理、投资评审、非税收入征管、会计职称考试、注册会计师考试、会计培训和全市会计领军人才培养、购领财政票据印刷及开展其他财政事务工作任务的项目支出。

15、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派出至财政局的纪检监察人员的专项业务支出。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指财政局用于离退休人员的支出，以及提供管理服务工作的离退休干部科的党建支出。

17、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指财政局所属事业单位用于离退休人员的支出。

18、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政局用于机关干部职工医疗保险方面的支出。

19、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政局所属事业单位用于干部职工医疗保险方面的支出。